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现金流量表(适用执行企业会计准则的证券公司)

发布者:时间:12-11

分类:范文 > 财会服务

相关资质:税收筹划(税务咨询)

发布机构:乌鲁木齐领航启成财务代理有限公司

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内容摘要

A06154《现金流量表(适用执行企业会计准则的证券公司)》

现金流量表

 

                                                      会证03

编制单位:                                                 单位:元

      

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

处置交易性金融资产净增加额

 

 

收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

拆入资金净增加额

 

 

回购业务资金净增加额

 

 

融出资金净减少额

 

 

代理买卖证券收到的现金净额

 

 

收到其他与经营活动有关的现金

 

 

经营活动现金流入小计

 

 

融出资金净增加额

 

 

代理买卖证券支付的现金净额

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

支付给职工以及为职工支付的现金

 

 

支付的各项税费

 

 

支付其他与经营活动有关的现金

 

 

经营活动现金流出小计

 

 

经营活动产生的现金流量净额

 

 

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

收回投资收到的现金

 

 

取得投资收益收到的现金

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

 

 

投资支付的现金

 

 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

 

 

支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

 

 

投资活动产生的现金流量净额

 

 

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

吸收投资收到的现金

 

 

取得借款收到的现金

 

 

发行债券收到的现金

 

 

收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

 

 

偿还债务支付的现金

 

 

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

 

 

支付其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流出小计

 

 

筹资活动产生的现金流量净额

 

 

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

 

 

加:期初现金及现金等价物余额

 

 

六、期末现金及现金等价物余额

 

 

【表单说明】


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